Notas de crédito e reembolsos¶
Uma nota de crédito/débito, ou memorando de crédito/débito, é um documento enviado a um cliente para informá-lo de que foi creditado/debitado um determinado valor.
Vários casos de uso podem levar a uma nota de crédito, como:
um erro na fatura ou na conta do fornecedor
uma devolução de produtos ou uma rejeição dos serviços
danos nas mercadorias entregues
As notas de débito são menos comuns, mas costumam ser usadas para rastrear dívidas de clientes ou fornecedores, devido a modificações em faturas de clientes ou contas de fornecedores confirmadas.
Nota
A emissão de uma nota de crédito/débito é o único método legal para cancelar, reembolsar ou modificar uma fatura validada. Certifique-se de registrar o pagamento posteriormente se o dinheiro estiver sendo reembolsado ao cliente e/ou validar a devolução se um produto armazenável estiver sendo devolvido.
Emitir uma nota de crédito de cliente¶
Na maioria dos casos, as notas de crédito são criadas diretamente a partir das faturas correspondentes. Para fazer isso, vá para , abra a fatura relevante e clique em Nota de Crédito.
Na janela Nota de Crédito, preencha o Motivo e atualize o Diário e a Data de estorno, se necessário. Existem duas opções:
Clique em Reverter para abrir um rascunho de nota de crédito preenchido com os detalhes exatos da fatura original. Atualize o Produto e a Quantidade e clique em Confirmar. Esta opção permite um reembolso parcial ou modificações na nota de crédito.
Clique em Estornar e criar fatura para criar uma nota de crédito que é automaticamente validada e reconciliada com a fatura relacionada, e para abrir uma nova fatura em rascunho pré-preenchida com os detalhes exatos da fatura original.
Para criar uma nota de crédito do zero, vá para e clique em Novo. Preencher uma nota de crédito segue o mesmo processo de preencher uma fatura.
Nota
Uma sequência de nota de crédito começa com R e é seguida pelo número do documento relacionado (por exemplo, RINV/2025/0004 está associada à fatura INV/2025/0004).
Emitir uma nota de débito do cliente¶
Na maioria dos casos, as notas de débito são criadas diretamente a partir das faturas correspondentes. Para fazer isso, vá em , abra a fatura relevante e clique em Nota de Débito. Em seguida, siga estas etapas:
Na janela Criar nota de débito, preencha o Motivo e atualize os campos Usar diário específico e Data da nota de débito.
Habilite a opção Copiar Linhas para copiar as linhas da fatura e clique em Criar Nota de Débito.
Na nota de débito, atualize o Produto e a Quantidade e clique em Confirmar.
Dica
Para criar uma nota de débito a partir da visualização de lista de faturas, selecione a(s) fatura(s) desejada(s), clique em Ações e selecione Criar Nota de Débito.
Registrar um reembolso de fornecedor¶
Reembolsos de fornecedores ou notas de crédito de fornecedores são registrados da mesma forma que as notas de crédito:
Para registrar um reembolso de fornecedor ou uma nota de crédito de fornecedor diretamente a partir da fatura de fornecedor correspondente, vá em , abra a fatura de fornecedor relevante e clique em Nota de Crédito.
Para registrá-la do zero, vá para e clique em Novo.
Registrar uma nota de débito de fornecedor¶
Notas de débito de fornecedores são registradas da mesma forma que notas de débito são emitidas para clientes.
Para registrar uma nota de débito, vá em , abra a fatura de fornecedor relevante e clique em Nota de Débito.
Dica
Para criar uma nota de débito a partir da visualização de lista de faturas de fornecedor, selecione a(s) fatura(s) de fornecedor desejada(s), clique em Ações e selecione Criar Nota de Débito.
Lançamentos de diário¶
Criar uma nota de crédito/débito a partir de uma fatura/nota gera um lançamento reverso que cancela os itens do diário da fatura/nota original.
Example
O lançamento contábil de uma fatura:
O lançamento contábil da nota de crédito gerado para reverter a fatura original acima:
