Notas de crédito e reembolsos¶
Uma nota de crédito/débito, ou memorando de crédito/débito, é um documento enviado a um cliente para informá-lo de que foi creditado/debitado um determinado valor.
Vários casos de uso podem levar a uma nota de crédito, como:
um erro na fatura
uma devolução de produtos ou uma rejeição dos serviços
danos nas mercadorias entregues
As notas de débito são menos comuns, mas costumam ser usadas para rastrear dívidas de clientes ou fornecedores, devido a modificações em faturas de clientes ou contas de fornecedores confirmadas.
Nota
A emissão de uma nota de crédito/débito é o único método legal para cancelar, reembolsar ou modificar uma fatura validada. Certifique-se de registrar o pagamento posteriormente se o dinheiro estiver sendo reembolsado ao cliente e/ou validar a devolução se um produto armazenável estiver sendo devolvido.
Emitir uma nota de crédito de cliente¶
Na maioria dos casos, notas de credit são criadas diretamente das faturas correspondentes. Para fazer isso, vá para , abra a Fatura relevante e clique em Nota de Credit.
In the Credit Note window, fill in the Reason displayed on Credit Note and update the Journal and Reversal date if needed. There are two options:
Clique em Reverter para abrir um rascunho de nota de crédito preenchido com os detalhes exatos da fatura original. Atualize o Produto e a Quantidade e clique em Confirmar. Esta opção permite um reembolso parcial ou modificações na nota de crédito.
Click Reverse and Create invoice to create a credit note, validate it automatically, reconcile it with the related invoice, and open a new draft invoice prefilled with the exact details from the original invoice.
Para criar uma nota de crédito do zero, vá para e clique em Novo. Preencher uma nota de crédito segue o mesmo processo de preencher uma fatura.
Nota
Uma sequência de nota de crédito começa com R e é seguida pelo número do documento relacionado (por exemplo, RINV/2025/0004 está associada à fatura INV/2025/0004).
Emitir uma nota de débito do cliente¶
Para criar uma nota de débito, vá para e siga estes passos:
Selecione a(s) fatura(s) desejada(s), clique em Ações e selecione Criar Nota de Débito.
In the Create Debit Note window, fill in the Reason and update the Use Specific Journal and Debit Note Date fields if needed.
Habilite a opção Copiar Linhas para copiar as linhas da fatura e clique em Criar Nota de Débito.
Na nota de débito, atualize o Produto e a Quantidade e clique em Confirmar.
Dica
Para criar uma nota de débito a partir da visualização de formulário da fatura, clique no ícone (engrenagem) e selecione Nota de Débito.
Registrar um reembolso de fornecedor¶
Reembolsos de fornecedores ou notas de crédito de fornecedores são registrados da mesma forma que as notas de crédito:
Para registrar um reembolso de fornecedor ou uma nota de crédito de fornecedor diretamente a partir da fatura de fornecedor correspondente, vá em , abra a fatura de fornecedor relevante e clique em Nota de Crédito.
To record it from scratch, go to , and click on New.
Registrar uma nota de débito de fornecedor¶
Notas de débito de fornecedores são registradas da mesma forma que notas de débito são emitidas para clientes.
Para registrar uma nota de débito, vá para e selecione a(s) conta(s) desejada(s). Clique em Ações e selecione Criar Nota de Débito.
Dica
Para criar uma nota de débito a partir da visualização do formulário de fatura de fornecedor, clique no ícone (engrenagem) e selecione Nota de Débito.
Lançamentos de diário¶
Criar uma nota de crédito/débito a partir de uma fatura/conta gera um lançamento reverso que cancela os itens do diário da fatura original.
Example
O lançamento contábil de uma fatura:
O lançamento contábil da nota de crédito gerado para reverter a fatura original acima:
