Contas do fornecedor¶
As faturas de fornecedor podem ser registradas manualmente ou automaticamente no Odoo. O Relatório de contas a pagar vencidas fornece uma visão geral de todas as faturas pendentes para ajudar a garantir o pagamento pontual dos valores corretos.
Criação de fatura¶
Manualmente¶
Para criar uma fatura de fornecedor manualmente, acesse e clique em Novo.
Dica
Alternativamente, é possível criar uma fatura de fornecedor a partir do painel do Financeiro:
clique em Novo no diário Compras;
ou clique no ícone (reticências verticais) do diário Compras, depois em Fatura na seção Novo.
Automaticamente¶
As faturas de fornecedor podem ser criadas automaticamente enviando um e-mail para um alias de e-mail associado ao diário de compras, ou carregando um PDF.
Nota
Uma vez que a fatura é carregada, o documento PDF aparece no lado direito da tela, facilitando o preenchimento das informações da fatura.
As faturas podem ser digitalizadas para preenchimento automático e correspondidas com pedidos de compra para substituir os dados detectados por OCR pelos detalhes do pedido de compra existente.
Serviços como digitalização de faturas de fornecedor digitalizadas ou em PDF no Odoo exigem créditos de Compra no Aplicativo (IAP).
Para lançar faturas automaticamente de fornecedores selecionados, acesse e selecione o fornecedor relevante. Na aba Financeiro, na seção Geral, atualize o campo Lançar faturas automaticamente com uma das seguintes opções:
Sempre
Perguntar após 3 validações sem edições
Nunca
Preenchimento da fatura¶
Seja a fatura criada manualmente ou automaticamente, certifique-se de que os seguintes campos estejam devidamente preenchidos:
Fornecedor: o Odoo preenche automaticamente algumas informações com base nas informações do registro de contato do fornecedor, bem como em pedidos de compra e faturas anteriores.
Referência da fatura: adicione a referência do pedido de venda fornecida pelo fornecedor. Este campo é usado para corresponder os produtos quando são recebidos.
Auto-completar: selecione uma fatura/pedido de compra anterior para preencher o documento automaticamente. O campo Fornecedor deve ser preenchido antes de preencher este campo.
Data da fatura: selecione a data de emissão do documento.
Data contábil: atualize a data de registro contábil do documento, se necessário.
Referência de pagamento: o campo Memorando inclui automaticamente a referência de pagamento assim que o pagamento for registrado.
Banco do Destinatário: Indica o número da conta para a qual o pagamento será feito. Este campo é obrigatório ao pagar por meio de arquivos de pagamento em lote (como NACHA e SEPA Débito Direto).
Data de vencimento ou Condições de pagamento devem ser especificados para o pagamento da fatura.
Diário: selecione qual diário deve registrar a fatura e em qual moeda.
Na aba Linhas da Fatura:
Para acessar o catálogo de produtos, clique em Catálogo.
Selecione os produtos e quantidades, depois clique em Voltar à fatura para retornar à fatura do fornecedor; os itens do catálogo selecionados aparecerão nas linhas da fatura do fornecedor.
Atualize os campos Quantidade, Preço e Impostos, se necessário.
Dica
Se a linha da fatura não corresponder a um produto existente no banco de dados, clique em Adicionar uma linha e insira uma descrição para a linha da fatura sem vinculá-la a um produto.
Nota
Várias faturas para a mesma ordem de compra podem ser emitidas se o fornecedor estiver em espera e enviar faturas conforme os produtos são enviados ou se o fornecedor enviar faturas parciais ou solicitar um depósito. Nesse caso, várias faturas podem ter a mesma Referência da Fatura.
Confirmação da fatura¶
Clique em Confirmar quando o documento estiver concluído. O status muda para Lançado, e um lançamento contábil é gerado com base nas informações da fatura do fornecedor. Na confirmação, o Odoo atribui a cada fatura de fornecedor um número único de uma sequência definida.
Nota
Uma vez confirmada, uma fatura de fornecedor não pode mais ser atualizada. Clique em Redefinir para rascunho se forem necessárias alterações.
Autofaturamento¶
Autofaturamento é um fluxo de trabalho onde um cliente gera uma fatura de fornecedor em nome do fornecedor e envia uma cópia ao fornecedor para seus registros. Isso elimina a necessidade de o fornecedor enviar ao cliente uma fatura de fornecedor e é comum em indústrias onde o cliente tem dados de transação mais confiáveis. Também reduz o tempo de pagamento, pois o cliente não precisa esperar que o fornecedor emita uma fatura de fornecedor.
O Odoo suporta a geração de faturas de fornecedor de autofaturamento e notas de crédito de autofaturamento, ambas podendo ser enviadas por e-mail e via Peppol.
Configuração¶
Para configurar o autofaturamento no Odoo, primeiro crie um diário de compras separado especificamente para autofaturamento:
Navegue até .
Clique no botão Novo.
Insira um Nome do Diário e defina o Tipo como Compras.
Na aba Configurações Avançadas, ative Autofaturamento.
Veja também
Criar um autofatura¶
Autofaturas podem ser criadas tanto manualmente quanto automaticamente. Ao criar autofaturas, certifique-se de criá-las diretamente a partir do diário de compras de autofaturamento no Painel Financeiro ou defina manualmente o Diário da autofatura para o diário de compras de autofaturamento.
Nota
A sequência de autofaturas contém o ID do banco de dados (também conhecido como ID interno) do parceiro, tornando a sequência única por parceiro.
Enviar uma autofatura¶
Para enviar uma autofatura após criá-la e confirmá-la, clique em Enviar. Na janela pop-up Enviar, selecione os métodos de envio (ou seja, por E-mail, por Correio e/ou por Peppol) e clique em Enviar.
Nota
Se enviar autofaturas via Peppol, primeiro configure seu registro Peppol, depois verifique se o fornecedor está registrado no Peppol. Para isso, acesse , e então passe pelo processo de verificação de contato.
Nem todos os pontos de acesso Peppol suportam autofaturamento. Verifique com seus fornecedores para garantir que o deles suporta.
Pagamento e reconciliação¶
Para registrar um pagamento, clique em Pagar. Na janela Pagar, selecione o Diário, a Forma de Pagamento, o Valor e a Moeda.
Quando o Valor pago é menor que o valor total restante na fatura do fornecedor, o pagamento é parcial, e o campo Diferença de Pagamento exibe o saldo pendente.
O campo Memorando é preenchido automaticamente se a Referência de Pagamento foi configurada corretamente na fatura do fornecedor. Se o campo estiver vazio, selecione o número da fatura do fornecedor como referência.
Em seguida, clique em Criar pagamento. Um banner Em Pagamento/Parcial aparece na fatura até que ela seja conciliada e seu status seja atualizado para Pago.
Veja também
Relatório de contas a pagar vencidas¶
Para ter uma visão geral das faturas de fornecedores em aberto e suas datas de vencimento, vá para .
Clique no ícone (seta para a direita) ao lado de um fornecedor para visualizar os detalhes de todas as suas faturas pendentes, incluindo as datas de vencimento e valores.
Nota
Clique em PDF ou XLSX para gerar um arquivo PDF ou XLSX, respectivamente.