Reconciliação do Banco¶
A Reconciliação bancária é o processo de comparar suas transações bancárias com os registros da empresa, como faturas de clientes, contas de fornecedor e pagamentos. Isso não apenas é obrigatório para a maioria das empresas, mas também oferece vários benefícios, como a redução do risco de erros nos relatórios financeiros, a detecção de atividades fraudulentas e o aprimoramento do gerenciamento do fluxo de caixa.
Graças aos modelos de reconciliação bancária, o Odoo pré-seleciona automaticamente os lançamentos correspondentes.
Visualização da reconciliação bancária¶
Para acessar a visualização de reconciliação de um extrato bancário, vá para o Painel do Financeiro e escolha:
clique no nome do diário (ex.: Banco) para exibir todas as transações, inclusive aquelas previamente reconciliadas ou
Clique no botão Reconciliar itens para exibir todas as transações que o Odoo pré-selecionou para reconciliação. Você pode remover o filtro Não conciliado da barra de pesquisa para incluir transações reconciliadas anteriormente.
A visualização da reconciliação bancária está estruturada em três seções distintas: transações, lançamentos de contrapartida e lançamento resultante.
- Transações
A seção de transações à esquerda mostra todas as transações bancárias, com as mais recentes exibidas primeiro. Clique em uma transação para selecioná-la.
- Lançamentos de contrapartida
A seção de lançamentos de contrapartida no canto inferior direito exibe as opções para corresponder à transação bancária selecionada. Há várias abas disponíveis, incluindo Conciliar lançamentos existentes, Pagamentos em lote, Operações manuais e Mensagens, que contém o chatter da transação bancária selecionada.
- Lançamento resultante
A seção do lançamento resultante, no canto superior direito, exibe a transação bancária selecionada, combinada com os lançamentos de contrapartida e incluindo débitos ou créditos restantes. Nessa seção, é possível validar a reconciliação ou marcá-la como A verificar. Os botões do modelo de reconciliação também ficam disponíveis na seção de lançamento resultante.
Reconciliar transações¶
As transações podem ser combinadas automaticamente com o uso de modelos de reconciliação, ou podem ser combinadas com lançamentos existentes, pagamentos em lote, operações manuais e botões do modelo de reconciliação.
Selecione uma transação entre as transações bancárias não conciliadas.
Definir a contrapartida. Há várias opções para definir uma contrapartida, incluindo conciliar lançamentos existentes, operações manuais, pagamentos em lote e botões do modelo de reconciliação.
Se o lançamento resultante não estiver totalmente balanceado, adicione outro lançamento de contrapartida existente ou anule-o com uma operação manual.
Clique no botão Validar para confirmar a reconciliação e passar para a próxima transação.
Dica
Se você não tiver certeza de como reconciliar uma determinada transação e quiser lidar com ela mais tarde, use o botão A verificar. Todas as transações marcadas como A verificar podem ser exibidas usando o filtro A verificar.
Nota
As transações bancárias são lançadas na conta suspensa do diário até a reconciliação. Nesse momento, a reconciliação modifica o lançamento no diário da transação, substituindo a conta suspensa do banco pela conta a receber, a pagar ou pendente correspondente.
Conciliar lançamentos existentes¶
Esta aba contém lançamentos correspondentes que o Odoo pré-seleciona automaticamente, de acordo com os modelos de reconciliação. A ordem dos lançamentos é baseada em modelos de reconciliação, com lançamentos sugeridos aparecendo primeiro.
Dica
A barra de pesquisa na aba Conciliar lançamentos existentes permite que você pesquise itens específicos do diário.
Pagamentos em lote¶
Pagamentos em lote permitem que você agrupe diferentes pagamentos para facilitar a reconciliação. Use a aba Pagamentos em Lote para encontrar pagamentos em lote de clientes e fornecedores. Da mesma forma que a aba Corresponder Lançamentos Existentes, a aba Pagamentos em Lote tem uma barra de pesquisa que permite procurar pagamentos em lote específicos.
Operações manuais¶
Se não houver um lançamento existente que corresponda à transação selecionada, talvez você queira reconciliar a transação manualmente, selecionando a conta e o valor corretos. Em seguida, preencha qualquer um dos campos opcionais relevantes.
Dica
Você pode usar a opção :guilabel:` totalmente pago` para reconciliar um pagamento, mesmo nos casos em que apenas um pagamento parcial é recebido. Uma nova linha aparece na seção de lançamento resultante para refletir o saldo em aberto, por padrão registrado na Conta a receber. É possível escolher outra conta clicando na nova linha da seção de lançamento resultante e selecionando a Conta para registrar o saldo em aberto.
Nota
As linhas são reconciliadas silenciosamente, a menos que seja necessário um lançamento de baixa, que abre um assistente de reconciliação.
